近期机构频繁调研这个板块正在悄然升温

  • 时间:2021-11-05 03:42  来源:未知   作者:admin   点击:

  自9月以来,众多机构频繁调研生猪、饲料等相关企业。今日上午,正邦科技002157)又最新公布了11月2日至3日的投资者活动记录。这意味着,在11月目前仅有的4个工作日中,已有新希望000876)、正邦科技两家生猪养殖龙头企业相继被机构关注。

  正邦科技公布的投资者调研记录显示,共有基金公司、投资公司以及证券公司等在内的27家机构参加了调研,其中包括富国基金、华安基金、中银基金、天风证券601162)、国泰君安等。这是正邦科技在今年下半年第二次接受调研。

  此前的11月3日,新希望也公布了投资者调研的相关情况,参加调研的22家投资机构包括中信证券、国泰君安、高盛高华、摩根大通等,以及4位个人投资者。

  在10月末,温氏股份300498)、唐人神002567)等生猪养殖头部企业也有投资者陆续关注。梳理可以发现,10月以来,相关机构对生猪板块的关注度逐渐提高。

  正在升温的还有生猪价格。中国养猪网数据显示,生猪价格自10月中旬开始迅速上涨,生猪外三元价格从10月6日的10.63元/公斤上涨至10月26日的16.72元/公斤。国家统计局网站最新消息显示,10月下旬与10月中旬相比,生猪(外三元)价格环比上涨23.4%。

  最近几个交易日,生猪概念股也在升温。新希望、天邦股份002124)、牧原股份002714)等已经连续多个交易日上涨。截至11月4日收盘,申万生猪养殖板块飘红。天邦股份涨幅为6.31%,新希望涨幅为3.78%。

  对于养殖成本,牧原股份表示,由于非洲猪瘟疫情常态化带来的全行业防疫成本上升,叠加玉米等原料大幅涨价的原因,养殖成本普遍上升。同时,公司认为,随着新增产能的逐渐消化、技术升级与管理的提升,未来规模化养殖的生产成本将逐步下降。公司第三季度的养殖完全成本在15元/公斤左右。

  新希望在回复投资者问题时表示,三季度生猪成本较高的原因中,仔猪成本占有较大一部分。7月出栏肥猪是1月至2月投苗,8月出栏是2月至3月投苗,一季度本身的苗种成本还比较高。未来成本下降空间一是来自苗种成本;二是饲料成本;三是死淘管理;四是满负荷生产。

  公司资金运营能力备受关注。正邦科技表示,公司在产能建设上,在建工程能停则停、能缓则缓。在经营层面上,一方面早于行业进行低效母猪淘汰,主动进行产能缩减,调整发展节奏,减少现金流出;另一方面,为提高产能利用率,及时处置部分闲置及劣绩租赁场,减少未来租金支出。

  多种融资手段也为企业存续提供助力。正邦科技表示,公司今年9月成功发行江西首个民营企业约4亿元人民币低利率的美元债;同时以供应商应收账款开展的ABS将结合市场利率情况择机发行。公司还与各地政府组建产业基金,目前已成立的产业基金规模超30亿元,未来也会持续探索和利用产业基金模式加强融资力度。

  在生猪产能过剩的情况下,温氏股份介绍称,公司现阶段不开设新项目,在建项目能停则停、能缓则缓,尽量保存实力。行业低谷期,公司将把控好发展节奏,今明两年的出栏目标(今年1100万头至1200万头,明年1800万头至2000万头)不受建设进度影响,公司现有产能可满足今明两年的发展需要。

  尽管猪价短期攀升,但生猪养殖企业并不认为目前是大幅扩产能的好时机。唐人神在接受调研时称,从供给方面来看,主要是前期加速出栏后,市场阶段性缺猪,且养户在涨价的背景下惜售情绪增加。从需求方面来看,主要是气温下降和部分腌腊需求提前,带来消费增加,从而引发猪价反弹。

  企业通过提升效率,确保养殖成本成本下降、提升生猪扩繁的预留空间。正邦科技介绍说,三季度PSY(每头母猪每年所能提供的断奶仔猪头数)已经达到22,较为接近非瘟前水平。未来通过海外引种发挥能效,使猪只出肉率、抗病性及繁殖能力能够高于市场的平均水平,从而为公司仔猪成本带来强有力的行业竞争力。

  对养殖企业而言,产业链的适度延伸,有利于生猪养殖提质增效。新希望表示,公司今年前三季度生猪屠宰量增长了29%。下一步会在食品端持续发力,尤其是在食品深加工方面,公司相关产能布局、市场开拓等已经具备了基础和能力。

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